证券之星消息，8月7日，中银富享定开债最新单位净值为1.1178元，累计净值为1.2952元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%，近3个月上涨1.41%，近6个月上涨2.62%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，晶科转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名晶科科技，正股最新价为2.16元，转股开始日为2021年10月29日，转股价为5.24元。

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中银富享定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.82%，现金占净值比0.99%。

该基金的基金经理为王晓彦，王晓彦于2022年5月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.6%。

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